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    1.亮点:交易所放10万刀期权,稳定货币达到100亿刀。加密行业使泡菜的价格翻了一番

    货架上的10万美元期权:10万美元-30万美元比特币看涨期权是否预测了看涨的BTC价格趋势?

    衍生品交易所现在提供10-30万美元的比特币看涨期权,但专业交易员对诱饵的热情如何?

    12月31日,10万至30万美元之间的比特币(BTC)看涨期权的公开合约达到了6700个令人印象深刻的合约,目前价值3.85亿美元。这些衍生品赋予买方以固定价格获得比特币的权利,而卖方有义务兑现价格。

    可能有人会觉得这是利用多头仓位的好办法,但是要付出一定的代价,通常是很高的。因此,买方向看涨期权的卖方支付预付款(溢价)。例如,一个10万美元的看涨期权目前的交易价格为0.164 BTC,相当于9,480美元。

    因此,期权交易者很少自己购买这些期权。因此,长期到期的衍生品通常涉及多个执行价格或日历月。

    比特币期权的大宗交易。资料来源:范例电报频道

    以上是以机构投资者为主的场外服务平台Paradigm安排的实际交易。在这笔交易中,两个客户之间总共交易了37个10万美元和14万美元的BTC看涨期权。

    不幸的是,没有办法知道做市商站在哪一边,但考虑到所涉及的风险,我们可以假设客户正在寻找看涨的头寸。

    BTC日历差价模拟。来源:钻头位置发生器

    通过出售140,000美元的看涨期权,同时购买更昂贵的100,000美元的看涨期权,客户支付了138,000美元的前期溢价。这一金额代表了他们最大的损失,发生在12月31日,价格为10万美元。

    上述模拟中的红线显示了BTC到期时的净结果。同时,绿线显示的是6月30日的理论净收益。

    因此,客户需要在6月30日将比特币交易至65600美元或更高,以收回投资。这个数字远低于盈亏平衡所需的107,150美元,尽管这种“看涨价差”策略的买家一直持有到12月。

    这种现象是由14万美元以上的10万美元看涨期权价格上涨引起的。虽然比特币的价格涨到了65600美元,剩下6个月10万美元的期权相当重要,但对于14万美元的比特币来说,涨幅并不显著。

    交易超看涨看涨看涨期权可以实现许多策略,尽管买家不需要等到到期才能锁定利润。因此,如果比特币在几个月内碰巧上涨了30%,看涨期权的持有者可以平仓。

    如上例所示,如果比特币在6月份达到75000美元,买家可以平仓锁定净利润23000美元。

    令人兴奋的是,交易所提供了10万至30万美元的大量到期价格,但这些数据不应被视为有准确分析支持的价格估计。

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